本站消息，日前国泰中证全指集成电路ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模1.83亿元掌尚策，季度净值涨幅为50.44%。
从业绩表现来看，国泰中证全指集成电路ETF基金过去一年净值涨幅为63.93%，在同类基金中排名196/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.31%。而基金过去一年的最大回撤为-21.02%，成立以来的最大回撤为-33.83%。
从基金规模来看，国泰中证全指集成电路ETF基金2025年三季度公布的基金规模为1.83亿元，较上一期规模1.32亿元变化了5072.35万元，环比变化了38.32%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.55%，无债券类资产，现金占净值比1.4%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.5%，第一大重仓股为中芯国际（688981），持仓占比为10.48%。
国泰中证全指集成电路ETF现任基金经理为麻绎文。其中在任基金经理麻绎文已从业2年又83天，2023年10月11日正式接手管理国泰中证全指集成电路ETF，任职期间累计回报为97.72%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰上证科创板芯片ETF（589100），季度净值涨幅为64.15%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：集成电路可以理解为由半导体材料制成的一个超大规模电路的集合,约占半导体下游应用的80%,工艺难度相对较高。三季度行业国产先进制程技术突破、产能扩张预期强化,设计环节算力芯片业绩展望更加乐观。同时存储因为供需关系紧张,出现持续涨价行情。整体来看,中证全指集成电路指数三季度上涨51.05%,同期沪深300上涨17.90%。作为行业指数基金,本基金旨在为看好集成电路行业的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。
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掌尚策
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